序

交易时间

贷方
发生额
（收入）

对方户名

对方开户机构

记账日期

摘要

备注信息

银行收入明细回单

可能对接的部门和联系人

需要提供的材料

对接
会计

资料齐备情况

1

20220801
11:36:56

70000.00

罗偲

建行茂名市分行

20220801

转账存入

罗偲退回人才培养费

组织人事部
黄寿佳

相关文件

张子敏

2

20220801
11:43:46

535626.60

王磊

建行茂名市分行

20220801

转账存入

王磊退回人才培养费

组织人事部
黄寿佳

相关文件

张子敏

3

20220803
09:13:15

2622.73

茂名师大幼教投资有限公司

中国工商银行总行清算中心

20220803

电子汇入

电子汇入

幼教中心
吴丽燕

相关文件

朱珩艳

4

20220811
09:34:31

178091.66

江圣娥

建行茂名中银名苑支行

20220811

转账存入

江圣娥退回培养费用

组织人事部
黄寿佳

相关文件

张子敏

5

20220812
10:42:27

160000.00

杜俊涛

建行茂名高州光明支行

20220812

转账存入

杜俊涛违约金3

组织人事部
黄寿佳

相关文件

张子敏

6

20220818
10:48:46

61152.00

茂名市教育局

中国银行股份有限公司茂名分行

20220818

电子汇入

2022年上半年教师资格考试笔试考试费2022年上半年教师资格考试笔试考试费

组织人事部
谢志勋

相关文件

张子敏

7

20220819
10:50:07

22502.81

茂名市医疗保障事业管理中心职工基本医疗生育保险

中国农业银行股份有限公司茂名茂东支行

20220819

电子汇入

生育津贴支付-44098219********88,李彩云

组织人事部
谢志勋

相关文件

张子敏

8

20220826

14:49:03

1000.00

中共茂名市委老干部局

中国工商银行总行清算中心

20220826

电子汇入

90岁以上离休干部慰问金（陈飞军）

办公室
骆春榕

相关文件

张子敏

9

20220828
09:10:01

12600.00

茂名好心物业管理有限公司

中国工商银行总行清算中心

20220828

电子汇入

电子汇入

后勤保卫部
劳锦华

相关文件

朱珩艳

10

20220828
23:34:49

8850.00

鲜青

四川省农村信用社联合社

20220829

电子汇入

四川农信汇2022年鲜青(51192320********06)学费。

学生工作部
朱春艳

相关文件

张子敏

11

20220829
08:32:45

283755.27

茂名好心物业管理有限公司

中国工商银行总行清算中心

20220829

电子汇入

2022年4月至2022年7月饭堂三楼综合管理费

后勤保卫部
劳锦华

相关文件

朱珩艳

12

20220829
08:35:59

356036.00

茂名好心物业管理有限公司

中国工商银行总行清算中心

20220829

电子汇入

饭堂三楼2022年1月1日至2022年7月29日水电费

后勤保卫部
劳锦华

相关文件

朱珩艳

13

20220812
093714

40000.00

20220812

微信支付

杜俊涛违约金2

组织人事部
黄寿佳

相关文件

张子敏

14

20220812
093445

50000.00

20220812

微信支付

杜俊涛违约金

组织人事部
黄寿佳

相关文件

张子敏