到账经费认领通知
(2023年3月)
各相关部门:
我校2023年3月部分经费到账情况如下表,请各相关部门核实后,把相关文件材料(文件通知、经费预算等)和相关的“银行收入明细回单”(表中已有,请自行打印)提交给财务部与你部门对接的会计,完成时间:2023年4月18日。
下表中“可能对接的部门和联系人”若有误,请联系财务部更正,联系人:张汉省,电话:13929730760/6969。
2023年3月经费到账情况
序 | 交易时间 | 贷方 | 对方户名 | 对方开户机构 | 记账日期 | 摘要 | 备注信息 | 银行收入明细回单 | 可能对接的部门和联系人 | 需要提供的材料 | 对接 | 资料齐备情况 |
1 | 20230310 | 15421.51 | 茂名市医疗保障事业管理中心职工基本医疗生育保险 | 中国农业银行股份有限公司茂名茂东支行 | 20230310 | 电子汇入 | 生育津贴支付-44090219********48,何洁婷 | 组织人事部 | 相关资料 | 张子敏 |
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2 | 20230316 | 17078.55 | 茂名好心物业管理有限公司 | 中国工商银行总行清算中心 | 20230316 | 电子汇入 | 电子汇入 | 后勤保卫部 | 相关资料 | 朱珩艳 |
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3 | 20230316 | 1512.05 | 茂名师大幼教投资有限公司 | 中国工商银行总行清算中心 | 20230316 | 电子汇入 | 电子汇入 | 幼教中心 | 相关资料 | 朱珩艳 |
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4 | 20230323 | 4800.00 | 湖南金职伟业母婴护理有限公司 | 长沙银行股份有限公司 | 20230323 | 电子汇入 | 返费 | 教科院 | 相关资料 | 张彩月 |
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财务部
2023年4月11日