序

交易时间

贷方
发生额
（收入）

对方户名

对方开户机构

记账日期

摘要

备注信息

银行收入明细回单

可能对接的部门和联系人

需要提供的材料

对接
会计

资料齐备情况

1

20230601
10:23:22

0.70

高州市兆虹科技有限公司

中国农业银行股份有限公司高州中山支行

20230601

电子汇入

2021年10月1日至2022年12月25日高州校区直饮水水电费

01-银行收入明细回单.rar

后勤保卫部
劳锦华

相关资料

李淑慧

2

20230602
09:05:23

12600.00

茂名好心物业管理有限公司

中国工商银行总行清算中心

20230602

电子汇入

电子汇入

后勤保卫部
劳锦华

相关资料

李淑慧

3

20230608
10:16:03

3.00

茂名市医疗保障事业管理中心职工补充医疗保险

中国农业银行股份有限公司茂名茂东支行

20230608

电子汇入

大额医疗费用补助-职工退款

组织人事部
谢志勋

相关资料

张子敏

4

20230615
09:17:50

3052.49

茂名师大幼教投资有限公司

中国工商银行总行清算中心

20230615

电子汇入

电子汇入

幼教中心
吴丽燕

相关资料

吴宛蓉

5

20230616
10:01:23

15048.72

茂名市医疗保障事业管理中心职工基本医疗生育保险

中国农业银行股份有限公司茂名茂东支行

20230616

电子汇入

生育津贴支付-44098219********82,莫晓明

组织人事部
谢志勋

相关资料

张子敏

6

20230616
10:01:47

19655.47

茂名市医疗保障事业管理中心职工基本医疗生育保险

中国农业银行股份有限公司茂名茂东支行

20230616

电子汇入

生育津贴支付-41022419********26,李晨曦

组织人事部
谢志勋

相关资料

张子敏

7

20230616
10:02:23

15421.51

茂名市医疗保障事业管理中心职工基本医疗生育保险

中国农业银行股份有限公司茂名茂东支行

20230616

电子汇入

生育津贴支付-42280219********82,黄琳

组织人事部
谢志勋

相关资料

张子敏

8

20230616
10:04:10

4720.87

茂名市医疗保障事业管理中心职工基本医疗生育保险

中国农业银行股份有限公司茂名茂东支行

20230616

电子汇入

生育保险-生育津贴支付

组织人事部
谢志勋

相关资料

张子敏

9

20230616
10:05:03

322.23

茂名市医疗保障事业管理中心职工基本医疗生育保险

中国农业银行股份有限公司茂名茂东支行

20230616

电子汇入

职工基本医疗保险-职工退款

组织人事部
谢志勋

相关资料

张子敏

10

20230619
15:25:08

40000.00

茂名市公共资源交易中心

广发银行股份有限公司茂名双山支行

20230619

电子汇入

竞保金转成交款茂名市泽嘉贸易有限公司

后勤保卫部
劳锦华

相关资料

李淑慧

11

20230619
17:46:54

23000.00

茂名市社会科学界联合会

中国农业银行股份有限公司茂名分行

20230619

电子汇入

SQ4409002306140009155项社科规划课题资助经费

科研部
邓玉珊

相关资料

朱珩艳

12

20230621
14:52:14

110908.00

茂名市教育局

中国银行总行

20230621

电子汇入

2022年下半年教师资格考试费

组织人事部
谢志勋

相关资料

张子敏

13

20230621
16:25:47

192534.60

唐小莲

中国农业银行资金清算中心

20230621

电子汇入

押金

后勤保卫部
劳锦华

相关资料

李淑慧

14

20230625
15:26:14

58935.26

茂名好心物业管理有限公司

中国工商银行总行清算中心

20230625

电子汇入

电子汇入

后勤保卫部
劳锦华

相关资料

李淑慧

15

20230627
14:26:00

7500.00

茂名市茂南区人民政府城南街道办事处

广东茂名农村商业银行股份有限公司

20230627

电子汇入

志愿者补贴

校团委
周日辉

相关资料

吴宛蓉

16

20230629
14:17:09

849614.00

茂名市教育局

广发银行股份有限公司茂名文明路支行

20230629

电子汇入

支教师资格面试组考费-广茂幼师

组织人事部
谢志勋

相关资料

张子敏

17

20230630
10:45:36

15421.51

茂名市医疗保障事业管理中心职工基本医疗生育保险

中国农业银行股份有限公司茂名茂东支行

20230630

电子汇入

生育津贴支付-44092319********40,李梦园

组织人事部
谢志勋

相关资料

张子敏

18

20230606
20:20:36

160.00

中国教育工会广东茂名幼儿师范专科学校委员会

中国工商银行总行清算中心

20230606

电子汇入

工会老干工作餐

工会
张光妃

相关资料

吴宛蓉

19

20230617
22:26:56

1000.00

茂名市第十六中学

中国工商银行总行清算中心

20230617

电子汇入

16中市直合唱比赛盒饭费

后勤保卫部
吴义钦

相关资料

李淑慧

20

20230619
11:29:18

1160.00

茂名市第三小学

中国农业银行股份有限公司茂名为民支行

20230619

电子汇入

SQ440900230619000273演出餐费(合唱)58人

后勤保卫部
吴义钦

相关资料

李淑慧

21

20230619
16:05:32

1300.00

茂名市愉园小学

中国农业银行股份有限公司茂名双山支行

20230619

电子汇入

SQ440900230619000346中小学合唱交流展示活动学生合唱比赛午餐费

后勤保卫部
吴义钦

相关资料

李淑慧

22

20230619
18:06:50

1060.00

茂名市桥北小学

中国农业银行股份有限公司茂名人民北支行

20230619

电子汇入

SQ440900230619000705合唱比赛午餐费

后勤保卫部
吴义钦

相关资料

李淑慧

23

20230620
11:04:58

1960.00

茂名市崇文学校

中国农业银行股份有限公司茂名油城科技支行

20230620

电子汇入

SQ4409002306200002392023年粤东粤西粤北地区中小学合唱交流展示

后勤保卫部
吴义钦

相关资料

李淑慧

24

20230620
17:20:58

1160.00

茂名市育才学校

中国农业银行股份有限公司茂名迎宾支行

20230620

电子汇入

SQ440900230620000756支付学校参加2023年粤东西北中小学合唱交流

后勤保卫部
吴义钦

相关资料

李淑慧

25

20230626
18:12:34

1300.00

茂名市东湾学校

中国农业银行股份有限公司茂名人民北支行

20230626

电子汇入

SQ4409002306260003312023粤东西北合唱展演活动带队老师合唱团员

后勤保卫部
吴义钦

相关资料

李淑慧

26

20230628
09:09:43

1060.00

茂名市为民路小学

中国农业银行股份有限公司茂名为民支行

20230628

电子汇入

SQ440900230627000776付2023年粤西地区中小学合唱比赛餐费

后勤保卫部
吴义钦

相关资料

李淑慧

27

20230629
11:18:44

1200.00

茂名市博雅中学

中国农业银行股份有限公司茂名合力支行

20230629

电子汇入

SQ440900230625000136支合唱比赛学生餐费

后勤保卫部
吴义钦

相关资料

李淑慧

28

20230630
10:20:13

1100.00

茂名市茂南第一中学

广东茂名农村商业银行股份有限公司

20230630

电子汇入

合唱团餐费

后勤保卫部
吴义钦

相关资料

李淑慧