到账经费认领通知
（2023年7月）
各相关部门：
我校2023年7月部分经费到账情况如下表，请各相关部门核实后，把相关文件材料（文件通知、经费预算等）和相关的“银行收入明细回单”（表中已有，请自行打印）提交给财务部与你部门对接的会计，完成时间：2023年11月3日。
下表中“可能对接的部门和联系人”若有误，请联系财务部更正，联系人：张汉省，电话：13929730760/6969。
2023年7月经费到账情况
序 | 交易时间 | 贷方 | 对方户名 | 对方开户机构 | 记账日期 | 摘要 | 备注信息 | 银行收入明细回单 | 可能对接的部门和联系人 | 需要提供的材料 | 对接 | 资料齐备情况 |
1 | 20230705 | 836.00 | 广东建行社保大集中代发户 | 建行广东省分行渠道与运营管理部（消费者权益保护部） | 20230705 | 代发 | 社保退费茂名市 | 组织人事部 | 相关资料 | 张子敏 |
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2 | 20230705 | 15.60 | 广东建行社保大集中代发户 | 建行广东省分行渠道与运营管理部（消费者权益保护部） | 20230705 | 代发 | 社保退费茂名市 |  02-银行收入明细回单.rar | 组织人事部 | 相关资料 | 张子敏 |
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3 | 20230705 | 4.80 | 广东建行社保大集中代发户 | 建行广东省分行渠道与运营管理部（消费者权益保护部） | 20230705 | 代发 | 社保退费茂名市 | 03-银行收入明细回单.rar | 组织人事部 | 相关资料 | 张子敏 |
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4 | 20230706 | 8000.00 | 中共茂名市委老干部局 | 中国银行股份有限公司茂名迎宾路支行 | 20230706 | 电子汇入 | 离退休干部第二季度特困帮扶资金 | 04-银行收入明细回单.rar | 组织人事部 | 相关资料 | 张子敏 |
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5 | 20230706 | 10000.00 | 中共茂名市委老干部局 | 中国银行股份有限公司茂名迎宾路支行 | 20230706 | 电子汇入 | 离退休干部第二季度特困帮扶资金 | 05-银行收入明细回单.rar | 组织人事部 | 相关资料 | 张子敏 |
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6 | 20230707 | 40559.76 | 茂名师大幼教投资有限公司 | 中国工商银行总行清算中心 | 20230707 | 电子汇入 | 电子汇入 | 06-银行收入明细回单.rar | 幼教中心 | 相关资料 | 吴宛蓉 |
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7 | 20230707 | 35985.00 | 教育部教育考试院 | 中国银行股份有限公司北京清华园支行 | 20230707 | 电子汇入 | 2022年下CET笔试考试费-广东99 | 07-银行收入明细回单.rar | 教务部 | 相关资料 | 李淑慧 |
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8 | 20230707 | 1258.90 | 茂名市医疗保障事业管理中心职工基本医疗生育保险 | 中国农业银行股份有限公司茂名茂东支行 | 20230707 | 电子汇入 | 生育保险-生育津贴支付 | 08-银行收入明细回单.rar | 组织人事部 | 相关资料 | 张子敏 |
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9 | 20230712 | 49640.00 | 阳江市教育局 | 中国银行股份有限公司阳江分行 | 20230712 | 电子汇入 | [1-普通业务]教育费附加支出-2023年合唱团合唱高级研修班费用 | 09-银行收入明细回单.rar | 音乐学院 | 相关资料 | 李淑慧 |
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10 | 20230714 | 57392.13 | 茂名好心物业管理有限公司 | 中国工商银行总行清算中心 | 20230714 | 电子汇入 | 电子汇入 | 10-银行收入明细回单.rar | 后勤保卫部 | 相关资料 | 李淑慧 |
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11 | 20230714 | 40000.00 | 广东舞蹈戏剧职业学院 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 20230714 | 电子汇入 | 132#演出团队经费 | 11-银行收入明细回单.rar | 音乐学院 | 相关资料 | 李淑慧 |
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12 | 20230718 | 82376.00 | 茂名市教育局 | 中国银行总行 | 20230718 | 电子汇入 | 2023年上半年教师资格考试费 | 12-银行收入明细回单.rar | 组织人事部 | 相关资料 | 张子敏 |
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13 | 20230720 | 128356.40 | 茂名市泽嘉贸易有限公司 | 广发银行股份有限公司茂名油城四路支行 | 20230720 | 电子汇入 | 电子汇入 | 13-银行收入明细回单.rar | 后勤保卫部 | 相关资料 | 李淑慧 |
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14 | 20230722 | 152534.60 | 茂名市泽嘉贸易有限公司 | 广发银行股份有限公司茂名油城四路支行 | 20230722 | 电子汇入 | 租赁费 | 14-银行收入明细回单.rar | 后勤保卫部 | 相关资料 | 李淑慧 |
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15 | 20230701 | 960.00 | 梁健 | 建行茂名信宜城中支行 | 20230701 | 转账存入 | 信宜市实验学校合唱展演餐费共48人. | 15-银行收入明细回单.rar | 后勤保卫部 | 相关资料 | 李淑慧 |
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16 | 20230703 | 1060.00 | 高州市第一小学 | 建行茂名高州光明支行 | 20230703 | 电子转账 | 合唱展演餐费53人 | 16-银行收入明细回单.rar | 后勤保卫部 | 相关资料 | 李淑慧 |
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17 | 20230703 | 1300.00 | 茂名市电白区第九小学 | 中国工商银行股份有限公司电白支行 | 20230703 | 电子汇入 | 合唱展演餐费 | 17-银行收入明细回单.rar | 后勤保卫部 | 相关资料 | 李淑慧 |
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18 | 20230703 | 1200.00 | 高州市文明路小学 | 建行高州东方支行 | 20230703 | 电子转账 | 茂名市粤东西合唱比赛餐费 | 18-银行收入明细回单.rar | 后勤保卫部 | 相关资料 | 李淑慧 |
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19 | 20230705 | 940.00 | 信宜市教育城初级中学 | 中国农业银行股份有限公司信宜市支行 | 20230705 | 电子汇入 | SQ4409832023052581参加2023年粤东西北地区中小学合唱活动 | 19-银行收入明细回单.rar | 后勤保卫部 | 相关资料 | 李淑慧 |
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20 | 20230705 | 1280.00 | 茂名市电白区占鳌小学 | 中国工商银行股份有限公司电白支行 | 20230705 | 电子汇入 | 带学生到茂名参加2023年粤东粤西粤北地区中小学合唱交流展示活动 | 20-银行收入明细回单.rar | 后勤保卫部 | 相关资料 | 李淑慧 |
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21 | 20230710 | 1160.00 | 信宜市教育城小学 | 中国农业银行股份有限公司信宜市支行 | 20230710 | 电子汇入 | SQ4409832023055931合唱交流展示活动 | 21-银行收入明细回单.rar | 后勤保卫部 | 相关资料 | 李淑慧 |
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22 | 20230711 | 1100.00 | 茂名市福华小学 | 中国农业银行股份有限公司茂名福华支行 | 20230711 | 电子汇入 | SQ440900230711000056付茂名市福华小学学生合唱团6月17日彩排午 | 22-银行收入明细回单.rar | 后勤保卫部 | 相关资料 | 李淑慧 |
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财务部
2023年10月27日