到账经费认领通知
（2023年12月）
各相关部门：
我校2023年12月部分经费到账情况如下表，请各相关部门核实后，把相关文件材料（文件通知、经费预算等）和相关的“银行收入明细回单”（表中已有，请自行打印）提交给财务部与你部门对接的会计，完成时间：2024年1月12日。
下表中“可能对接的部门和联系人”若有误，请联系财务部更正，联系人：张汉省，电话：13929730760/6969。
2023年12月经费到账情况
序 | 交易时间 | 贷方 | 对方户名 | 对方开户机构 | 记账日期 | 摘要 | 备注信息 | 银行收入明细回单 | 可能对接的部门和联系人 | 需要提供的材料 | 对接 | 资料齐备情况 |
1 | 20231204 | 6000.00 | 彭茂莲 | 建行电白凤凰大道支行 | 20231204 | 转账存入 | 退押金 |  01-银行收入明细回单.rar | 后勤保卫部 | 相关资料 | 李淑慧 |
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2 | 20231206 | 19574.49 | 茂名市医疗保障事业管理中心职工基本医疗生育保险 | 中国农业银行股份有限公司茂名茂东支行 | 20231206 | 电子汇入 | 生育津贴支付-43052219********67,彭梦梦 | 02-银行收入明细回单.rar | 组织人事部 | 相关资料 | 张子敏 |
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3 | 20231213 | 33780.00 | 教育部教育考试院 | 中国银行股份有限公司北京清华园支行 | 20231213 | 电子汇入 | CET；232；1138 | 03-银行收入明细回单.rar | 党政办公室 | 相关资料 | 吴宛蓉 |
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4 | 20231214 | 6300.00 | 苟文慧 | 四川省农村信用社联合社 | 20231214 | 电子汇入 | 四川农信汇2023年苟文慧(51160220********07)学费. | 04-银行收入明细回单.rar | 学工部 | 相关资料 | 张子敏 |
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5 | 20231214 | 6250.00 | 乃古日洛 | 四川省农村信用社联合社 | 20231214 | 电子汇入 | 四川农信汇2023年乃古日洛(51342820********24)学费. | 05-银行收入明细回单.rar | 学工部 | 相关资料 | 张子敏 |
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6 | 20231215 | 3372.23 | 邓金湖 | 中国农业银行资金清算中心 | 20231215 | 电子汇入 | 电子汇入 | 06-银行收入明细回单.rar |
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| 待认领 |
7 | 20231216 | 192534.60 | 茂名市泽嘉贸易有限公司 | 广发银行股份有限公司茂名油城四路支行 | 20231216 | 电子汇入 | 电子汇入 | 07-银行收入明细回单.rar | 后勤保卫部 | 相关资料 | 李淑慧 |
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8 | 20231219 | 5992.19 | 茂名市医疗保障事业管理中心职工基本医疗生育保险 | 中国农业银行股份有限公司茂名茂东支行 | 20231219 | 电子汇入 | 生育津贴支付-44098119********47,安莹莹 | 08-银行收入明细回单.rar | 组织人事部 | 相关资料 | 张子敏 |
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9 | 20231219 | 112106.00 | 茂名东江电力安装有限公司 | 中信银行股份有限公司茂名分行 | 20231219 | 电子汇入 | 广东茂名幼儿师范专科学校二期建设项目综合教学楼和2#配电房高压设备及安装工程质保金 | 09-银行收入明细回单.rar | 二期办 | 相关资料 | 朱珩艳 |
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10 | 20231219 | 25667.11 | 中国铁塔股份有限公司茂名市分公司 | 建行茂名西粤南路支行 | 20231219 | 电子转账 | 移动茂南区职教工宿舍20230331-20231127电费 | 10-银行收入明细回单.rar | 后勤保卫部 | 相关资料 | 李淑慧 |
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11 | 20231219 | 0.04 | 深圳市众信电子商务交易保障促进中心 | 中国农业银行深圳市分行 | 20231219 | 电子汇入 | 微信认证wk4GLQ | 11-银行收入明细回单.rar |
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| 待认领 |
12 | 20231221 | 411.23 | 茂名师大幼教投资有限公司 | 中国工商银行总行清算中心 | 20231221 | 电子汇入 | 电子汇入 | 12-银行收入明细回单.rar | 幼教中心 | 相关资料 | 吴宛蓉 |
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13 | 20231222 | 3000.00 | 中国人民解放军广东省茂名军分区 | 中国工商银行股份有限公司茂名河东支行 | 20231222 | 电子汇入 | 电子汇入 | 13-银行收入明细回单.rar | 学工部 | 相关资料 | 张子敏 |
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14 | 20231224 | 25000.00 | 中国人民解放军广东省茂名军分区 | 中国工商银行股份有限公司茂名河东支行 | 20231224 | 电子汇入 | 电子汇入 | 14-银行收入明细回单.rar | 学工部 | 相关资料 | 张子敏 |
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15 | 20231225 | 390000.00 | 茂名市财政局 | 建行茂名市分行 | 20231225 | 财政国库集中支付 | 支付求职创业补贴 | 15-银行收入明细回单.rar | 招生就业部 | 相关资料 | 吴宛蓉 |
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16 | 20231226 | 20508.65 | 中国铁塔股份有限公司茂名市分公司 | 建行茂名西粤南路支行 | 20231226 | 电子转账 | 茂南区二职教学楼20230331-20231127电费 | 16-银行收入明细回单.rar | 后勤保卫部 | 相关资料 | 李淑慧 |
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17 | 20231227 | 200.00 | 广东省机构编制研究与事务中心 | 中国工商银行股份有限公司广州吉祥支行 | 20231227 | 电子汇入 | 减名费退款 | 17-银行收入明细回单.rar | 教网中心 | 相关资料 | 吴宛蓉 |
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—————————————————————————————————财务部
———————————————————————————————— ——2024年1月4日